Une gestion de conviction à l’épreuve du temps

Avis Internet : Tocqueville Odyssée

21/04/20

Afin que tous vos investissements prennent non seulement en compte la performance financière potentielle mais également le niveau de responsabilité sociétale des émetteurs  investis dans le portefeuille, Tocqueville Finance a fait le choix de modifier la stratégie d’investissement du FCP Tocqueville Odyssée. Pour ce faire, et en complément de l’expertise interne des gérants de Tocqueville Finance, l’analyse de la société de gestion va désormais prendre en compte une notation extra-financière élaborée et fournie par La Banque Postale Asset Management.

Tocqueville Finance a ainsi retenu une méthode claire et exigeante reposant sur l’intégration systématique et mesurable de l’analyse extra-financière dans les investissements.

La méthode de sélection des titres du FCP Tocqueville Odyssée est modifiée pour intégrer des critères d’investissement socialement responsable (ISR) dans la sélection de valeurs.

L’objectif de gestion et la stratégie d’investissement du FCP sont modifiés en conséquence.

Cette modification de la stratégie d’investissement (résultant du changement de la méthode de sélection des titres) a été agréée par l’Autorité des Marchés Financiers le 1er avril 2020.

Par ailleurs, les modifications suivantes sont apportées au FCP :

  • la classification du fonds est désormais « actions des pays de la zone euro » (et non plus « actions des pays de l’Union européenne ») ;
  • le FCP intègre désormais un indicateur de référence : l’indice SBF120 Net Total Return index, dividendes nets réinvestis (ticker : SBF120NT) (jusqu’à présent l’indice CAC40 permettait aux investisseurs de faire des comparaisons de performance a posteriori) ;
  • les frais de gestion sont abaissés sur l’ensemble des parts ;
  • la centralisation des ordres de souscription et de rachat se fait désormais avant 14h30 (et non plus avant 14h) ;
  • deux nouvelles parts sont créées : une part GD, réservée aux OPC nourriciers, et une part L, sur laquelle est appliquée une commission de surperformance.

Le FCP change par ailleurs de dénomination pour TOCQUEVILLE ODYSSÉE ISR.

Ces modifications entrent en vigueur le 22 mai 2020.

Les autres caractéristiques de ce FCP demeurent inchangées.

L’opération n’a pas pour conséquence de modifier le profil de rendement/risque, ni d’augmenter les frais.

Le prospectus et les documents d’informations clés pour l’investisseur (DICI) modifiés de Tocqueville Odyssée ISR seront disponibles à compter du 22 mai 2020 sur le site internet de Tocqueville Finance : https://www.tocquevillefinance.fr/fr.