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AVIS INTERNET : Transfert du siège social de CACEUS Bank au 1er juin 2022

Le siège social de CACEIS Bank, dépositaire des fonds susmentionnés, et de CACEIS Fund Administration, délégataire de gestion comptable de ces mêmes fonds est transféré avec effet au 1er juin 2022.

En conséquence, à compter de cette date :

  • Le siège social de CACEIS Bank et CACEIS Fund Administration est : 89-91, rue Gabriel Péri – 92120 Montrouge ; et
  • La nouvelle adresse postale est : 12, place des États-Unis – CS 40083 – 92549 Montrouge CEDEX.

 

Les prospectus des fonds concernés ont été modifiés pour refléter ce changement.

Par ailleurs, dans le cadre des dispositions européennes prises à l’encontre de la Russie et de la Biélorussie, une mention a également été insérée concernant la fermeture des souscriptions aux investisseurs ressortissants russes et biélorusses.

Ces modifications, qui ne nécessitent pas d’agrément de la part de l’Autorité des Marchés Financiers, entrent en vigueur le 1er juin 2022.

L’opération n’a pas pour conséquence de modifier le profil de rendement/risque, ni d’augmenter les frais.

Les autres caractéristiques de ces OPC demeurent inchangées.

Le prospectus, les documents d’informations clés pour l’investisseur (DICI) modifiés ainsi que le rapport annuel, dès qu’il sera publié, et le cas échéant le rapport semestriel seront disponibles en français à compter du 1er juin sur le site internet de Tocqueville Finance, et sur demande auprès de la Société de Gestion.

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