Correction apportée à la méthode de comptabilisation des revenus du FCP Tocqueville Olympe Patrimoine

• FCP TOCQUEVILLE OLYMPE PATRIMOINE

La méthode de comptabilisation des revenus est corrigée dans le prospectus du FCP Tocqueville Olympe Patrimoine : le FCP comptabilise ses revenus selon la méthode du coupon couru, et non pas selon la méthode du coupon encaissé.

Cette correction, qui ne nécessite pas d’agrément de la part de l’Autorité des Marchés Financiers, entre en vigueur le 31 octobre 2022.

L’opération n’a pas pour conséquence de modifier le profil de rendement/risque, ni d’augmenter les frais.

Les autres caractéristiques de du FCP demeurent inchangées.

Le prospectus, les documents d’informations clés pour l’investisseur (DICI) modifiés ainsi que le rapport annuel, dès qu’il sera publié, et le cas échéant le rapport semestriel seront disponibles en français à compter du 31 octobre 2022 sur le site internet de Tocqueville Finance : https://www.tocquevillefinance.fr/fr, et sur demande auprès de la Société de Gestion.

Le prospectus de cet OPCVM de droit français, les documents d’informations clés pour l’investisseur (DICI) modifiés ainsi que le rapport annuel, dès qu’il sera publié, et le cas échéant le rapport semestriel seront disponibles en français à compter du 31 octobre 2022 seront disponibles, en français, auprès de l’agent représentatif local belge assuré par CACEIS Bank, Belgium Branch (Avenue du Port 86C b320 – 1000 Bruxelles), att. Legal Department (legal.be@caceis.com).

Les valeurs nettes d’inventaire sont publiées sur le site de la BEAMA, www.beama.be.