Une gestion de conviction à l’épreuve du temps

Transition EONIA – €STR / Avis internet TGV & TOL

21/12/21

TOCQUEVILLE VIE GENERATION
TOCQUEVILLE OLYMPE PATRIMOINE

L’€STR, qui représente le taux d’intérêt interbancaire de référence du marché de la zone euro, remplacera définitivement l’EONIA à compter du 1er janvier 2022. Depuis le 2 octobre 2019, l’indice EONIA est indexé sur l’€STR et est exprimé par la formule d’équivalence suivante : EONIA = €STR + 0.085%.

Dans ce contexte, il sera procédé, au 3 janvier 2022, à une modification de l’indicateur de référence des OPC susvisés ; l’EONIA capitalisé est ainsi remplacé par l’€STR capitalisé au sein de la documentation des OPC.

Cette modification, qui ne nécessite pas d’agrément de la part de l’Autorité des Marchés Financiers, sera effective le 03 janvier 2022.

Les autres caractéristiques de ces FCP demeurent inchangées.

L’opération n’a pas pour conséquence de modifier le profil de rendement/risque, ni d’augmenter les frais.

Le prospectus et les documents d’informations clés pour l’investisseur (DICI) modifiés seront disponibles à compter du 3 janvier 2022 sur le site internet de Tocqueville Finance www.tocquevillefinance.fr.

À l’attention des investisseurs ayant leur résidence fiscale en Belgique :
Le prospectus du FCP Tocqueville Olympe Génération, les documents d’informations clés pour l’investisseur (DICI) modifiés ainsi que le rapport annuel, dès qu’il sera publié, et le cas échéant le rapport semestriel seront disponibles en français à compter du 3 janvier 2022 seront disponibles, en français, auprès de l’agent représentatif local belge assuré par CACEIS Belgium S.A (Avenue du Port 86C b320 – 1000 Bruxelles), att. Legal Department (legal.be@caceis.com).

Les valeurs nettes d’inventaire sont publiées sur le site de la BEAMA, www.beama.be.

Le FCP Tocqueville Vie Génération n’est pas commercialisé en Belgique.

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